49
Anhang zur Bi lanz per 31. Dezember 2007
A KTIVEN
F est geld
CHF 1500000.– zu 2.54% bis 3.6.2008
CHF 1800000.– zu 2.21% bis 3.3.2008
Off ene T ransaktionen
Bar geld an Bank, Postcheck
Darlehen
Zinsfreies Darlehen an die Giacometti-Stiftung vom
25.4.20 03 bis 3 0.7.2007 wurde zurückbezahl t.
Debitoren Kunden
Offene P osten aus Warenlieferungen, Pr ojektunterstüt-
zung, Workshops, Führungen, Leihgaben, Rau mmiete
inkl. Nebe nk osten, Eintritte, Weiterverrechnungen,
Guthaben Frankiermaschine, Vorrat an Lunch-Ch e cks,
Abrechnung Migros-Gutscheine, Offene Guthaben aus
Kredit- und Debitkarten
Debitoren Mitglieder
Ausstehende Mitgliederbeitragszahlungen für 2008
Verrechnungssteuer
Ausstehende Steuer per 2006 und 2007; Rückforde-
rungsantrag
Transitorische Aktive n
Angefallene Kosten für z ukünftige Projekte, Kosten in
Zusammenhang mit Erhebung Mitgliederbeitrag 2008,
Aufwand für Jahresprogramm 2008, Aufwand für
Kunsthaus-Magazin 1/08, Vorauszahlungen Raummie-
ten für exte rne Lager, V orauszahlungen Personenver-
sicherung, Nicht abgerechnete Rückver gütunge n aus
Versicherungen, Nicht abgerechnete Weiterverrech-
nungen, Überbrückungszuschüsse für zu künftige Jah-
re, V orauszahlungen V erwaltungskosten
Anteilscheine Verein Zürcher Museen
Sacha nlagen Kun st, Mobilia r, Geräte, Handelswaren
P ASSIVEN
Kreditoren Offene Lieferantenrechnungen
Sozialversicherungen
AHV, ALV, Pensionskasse, Unfallversicherung
Quell ensteuer , VPOD-Beiträge Nicht abger e chnet
Die Solidaritätsbeiträge der Nicht-Mitglieder w erden
durch das Kunstha us im Auftrag der P aritätisc hen
Kommission treuhänderisch verwaltet.
Mehrwertsteuer
4. Quartal 2007 abgerechnet; Zahlung pe ndent
Transitorische Passiven
A usstehende Lieferantenrechnungen für L eistungs be-
züge 2007, Ausstehende Ausstellungsabrechnungen,
Vortrag Re stbudget Restaurierungsprojekt, Ausste hen-
de R echnung der Stiftung Zürcher Kunstha us für
Kostenbe teiligung, P r oje k tunterstützungsbe iträge für
Projekte 2008, Pendente Rechnung für Projektleitung
Erweiterungsbau
R ückstellungen
Zw e ckgebundene und freie Rückstellungen für zu künf-
tige Projekte und Verpflichtungen
Fondskapital
Spe nde für Pr ojekt Sammlungskatalog, Nichtzweckge-
bundene Spe nden, Spende für Projekt von Kell er,
Ankaufsfonds
Eigenkapital
Ausgleichsreserve = Kumulierte gutgeschriebene/be-
lastete Jahresresultate
Eventualverpflichtungen keine Leasingverträge keine
